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什么是基金份额净值?什么是基金累计净值?

法律快车官方整理
2019-04-23 12:33
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答:基金的份额净值是指每一个单位基金的价值,计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数,其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和,减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。累计净值是指单位净值+累计分红。

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