新成立公司财务制度具体流程

　　一、新成立公司财务制度具体流程

　　新成立公司财务制度具体流程，以确保财务管理的规范性和有效性。

　　1.公司需明确财务部门的组织架构与职责，包括会计、出纳、财务分析等岗位的设立及相应职责的划分。

　　2.应制定详细的财务管理制度，涵盖库存现金管理、银行存款管理、往来账款管理等方面，以规范日常财务操作。

　　3.在具体流程上，公司需遵循会计准则，按照业务发生顺序进行账务处理，包括原始凭证的收集、记账凭证的编制、科目汇总表的生成、总账与明细账的登记等。

　　4.还需定期进行财务分析，如编制资产负债表、利润表等财务报表，以评估公司财务状况和经营成果。

　　5.公司应建立完善的财务审计与监督机制，确保财务信息的真实性和准确性。

　　二、新公司财务制度的现金及存款管理

　　在新公司财务制度中，现金及存款管理是至关重要的一环。

　　1.对于库存现金管理，公司应设定核定限额，并严格遵守，不得超限额存放现金。

　　2.应实行严格的现金盘点制度，确保现金的安全与完整，在银行存款管理方面，公司需遵守中国人民银行等相关法规，开设基本账户和辅助账户，并认真执行结算管理制度。

　　3.公司应建立健全的支票管理制度，包括支票的签发、作废、保管等环节，以确保支票使用的合规性和安全性。

　　4.在存款管理方面，公司还需定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时查明并解决未达账项，确保账实相符。

　　三、新公司往来帐款与财务流程管理

　　法律快车提醒你，新公司往来账款的管理直接关系到公司的资金流转和财务稳健。

　　1.在应收账款管理方面，公司应建立健全的销售与收款内控制度，确保销售收入的真实性和及时性，财务部应定期与销售部门核对账目，确保双方账账相符。

　　2.在其他应收款管理方面，公司应加强对出差借款、采购借款等的管理，确保及时报销和清理。

　　3.在应付账款管理方面，公司建立采购与付款内控制度，确保采购款项的支付符合合同约定和公司政策。

　　4.公司还需加强内部牵制制度建设，如实行支票与预留印鉴分管制度、非出纳人员不得办理现金和银行收付业务等，以防范财务风险。

　　5.在财务流程管理方面，公司应严格按照会计准则和财务制度规定进行账务处理，确保财务信息的准确性和及时性，还应加强财务分析工作，为公司决策提供有力支持。