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关于2006年中国大唐集团公司企业债券上市交易的通知

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2019-04-07 16:40

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发布部门: 上海证券交易所
发布文号:
各会员单位：
　　根据《关于核准2006年中国大唐集团公司企业债券上市的通知》(上证债字(2006)15号)， 2006年中国大唐集团公司企业债券(以下简称“06大唐债”)定于2006年3月16日在本所上市交易，现将有关事项通知如下。　　一、“06大唐债”为实名制记帐式债券，发行总额20亿元，期限为20年，本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.2%，按年付息，自2006年2月16日起计息，2026年2月15日到期兑付本金及最后一年利息。“06大唐债”经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，信用等级为AAA级。
　　二、“06大唐债”以现券方式在本所上市交易，债券简称为“06大唐债”，交易代码为“120601”，上市总额5154万元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
　　三、“06大唐债”上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
　　四、“06大唐债”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
　　五、各会员单位应当严格将自营和代理帐户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券，一经发现，本所将按会员管理有关规定进行处罚。
特此通知。二○○六年三月七日
上海证券交易所

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