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陕国投推出曼城国际商业资产收益权信托计划

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2020-03-08 18:13

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一、信托产品介绍
　　产品名称：曼城国际商业资产收益权投资集合资金信托计划

　　受托人：陕西省国际信托股份有限公司
　　委托人：自然人、法人或依法成立的其他组织(应为《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者)
　　受益人：委托人即为受益人
　　信托规模：人民币10000万元
　　认购起点：单笔信托资金不低于人民币100万元，并以1万元人民币为单位递增
　　信托期限：信托计划成立起24个月
　　信托收益分配时间：按年向委托人进行分配
　　预期年化收益率：100-300万8.5%，300-1000万9.5%，1000万以上10%(按季分红)
　　信托收益来源：商业资产的销售收入、租金收入
　　推介期：2011年2月
　　二、投资项目介绍
　　陕西恒天置业公司通过转让“曼城国际”项目商业资产收益权获取的信托资金将用于“曼城国际”项目后续建设。“曼城国际” 项目属西安市碑林区祭台村城中村改造项目，位于西安市南二环与太乙路交汇处西北角，交通便利，产品定位为现代与时尚的建筑集群，由3幢32层高层和一条主题商业步行街组成，集住宅和商业休闲街区于一体。“曼城国际”总用地面积24.4亩，总建筑面积15.8万m2，总户数1260户，建筑面积58.15%，容积率8.5，绿化率16.58%。项目计划总投资为4.96亿元，建设期3年，截至2010年12月该项目五证已办理齐全，企业已投入资金2.5亿元，工程已经过半。
　　三、信托产品特点
　　1、交易方实力较强、资信良好
　　陕西恒天置业发展有限公司注册资本5000万元，法定代表人周永明，成立时间为9月，股东为徐胜炎和陕西宝天房地产开发有限公司，持股比例分别为65%和35%，主要业务涉及房地产开发、土地开垦整理、物业管理等，企业开发资质为二级。目前企业开发项目进展顺利，企业财务状况良好，截止2010年末，企业总资产由2007年的4400万元增长到6.38亿元。
　　通过查询中国人民银行企业征信系统，该企业资信状况良好，以往与银行金融结构合作未发现有不良记录。
　　2、保障措施充分，资金安全性较高
　　(1)陕西恒天置业发展有限公司全体股东以其所持有的该公司100%股权为本信托借款本息按期偿还提供质押担保。据测算该企业目前实际股权价值约为3.46亿元。本信托计划规模10000万元，为目前股权价值的28.9%。随着该企业所开发项目的建设和销售，企业股权价值未来会获得较大提升。
　　(2)陕西恒天置业发展有限公司控股股东徐胜炎及其配偶、法人代表周永明及其配偶提供个人无限连带责任担保。徐胜炎个人在陕西恒天置业公司出资3250万元，占公司65%的股份，另外，其还持有南京聚恒建设集团公司51%的股份，价值7亿多元。
　　(3)陕西恒天置业发展公司对外销售转让收益权之18942.01㎡商业资产需要征得我公司同意，并将销售款项存放于资金监管账户。资金监管账户预留我方指定人员名章。
　　(4)陕国投向陕西恒天置业发展公司委派董事，并要求该公司对公司章程进行修订，该公司章程规定其融资、投资、资产重组、关联交易和对外担保等重大事项需经全体董事表决通过。
　　(5)陕西恒天置业发展公司承诺出让收益权之商业资产不为其其它债务或为其它方融资提供抵押担保。
　　(6)陕西恒天置业发展公司提前归集还款资金。
　　3、信托收益较高
　　本信托计划年化收益率预计为8.5～9.5%，与银行同期存款、国债和企业债券等相比，投资收益水平较高，是有投资价值的金融产品。
　　本信托计划采取了诸多切实可行的保障措施，并且受托人已建立较为完善的内部风险控制制度，最大限度的保障信托资金的安全。
　　四、受托人简介
　　陕西省国际信托股份有限公司(简称“陕国投”)成立于1985年元月， 1994年元月，陕国投A股(股票代码：000563)在深圳证券交易所挂牌上市，是国内首家上市的非银行金融机构，受托人是经中国银行业监督管理委员会批准设立的信托公司，是依法开展信托理财服务的专业化的信托机构。先后推出了债券投资资金信托、央行票据信托、银行优质信贷资产(收购)资金信托、房地产资金信托、公路建设大修项目资金信托、机场建设资金信托等多种信托产品，为投资者提供专业化的信托理财服务。
　　截至2010年12月底，公司总资产12.04亿元，所有者权益7.43亿元，2010年实现利润总额1.05亿元，公司管理的信托资产规模为204亿元。

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